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ﾄﾘﾌﾟﾙ安

 *イベントドリブン*

米政府閉鎖、土壇場で回避へ　上下院がつなぎ予算案可決

 
 
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  • ①株価変動;イベントドリブン*米国予算審議不調なら米国CPI･･･公表されない可能性米行政機関閉鎖なら*FOMC･･･10/31-11/1代替CPIを取得で対応・原油は9月月間で10％高騰。CPIに影響しないはずがない*日銀政策会議*四半期決算発表*新規売買参加者市場反応･･･ﾑｰﾃﾞｨｰｽﾞ米債格下げ方向も*米金融市場のﾄﾘﾌﾟﾙ安懸念発生











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    ストデータを「トークン」と呼ばれる単語や文字など意味を持つ単位で処理している。トークン長の限界値を超えたデータがプロンプトとして入力された場合は、それ以前に入力された単語を参照することができなくなり、返答がなくなったり、不適切な回答がなされる可能性が





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  • *CPI公表も予定通り*FOMCはCPIを見て金利判断*ﾑｰﾃﾞｨｰｽﾞの格下げはなくなった*米国ﾄﾘﾌﾟﾙ安は無くなった

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  • ②株価変動　
     株が売られ債券が買われる

    ・米債券保有国の中国は自国の経済不振もあり米債券売却を加速する
    ・米債券保有国の日本は下がるとわかっていながら自国に5％を超える投資金融商品がないので結局米債券を購入し続ける
    ➡米国がトリプル安になってクラッシュすれば日本は大暴落する。日本の現在の市場支配者は米国だ

























PPP
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金利上昇傾向の時の Mac、M&A、SHIFT 等成長株投資考察

益回り変化の先取り*益回りの定点観測が必要*
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    ②株価変動;益回りと長期金利ドリブン
    　　　　　　注SHIFTは23/09/21時点株価と期初会社予想１株益　　




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    ①日本長期金利は現在0.74％が➡1.44％へ
    一般成長株はその時点で益回りは現在の2倍（株価が1/2へ）
    ②SHIFTやM&A総研の1株益が2倍になれば来期末株価は横ばい
    ③MacBeeは益回り的にも余裕があり。








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  • *23/09/23*
    ①米国10年債金利＝4.44％
    ②日本10年債金利＝0.74％
    ③実態落差　①-②=3.70％
    ④米日政策金利差＝3％
    ⑤米金利が現状のままなら日本の金利は
    　③-④=0.70％上積みで1.44％まで上がっていく
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①株価変動;イベントドリブン
米国CPI
FRB会合所感
日銀政策会議
四半期決算発表と新規売買参加
者市場反応

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日本の機関投資家は日本の金利先物を買い、かつ米金利先物を中立
日本の機関投資家は日本の金利先物を売り米金利先物を買う







PPP
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大型株か新興株か　23/09/17

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  • ⮞ﾊﾞﾘｭｴﾝｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ:9270 : 専門店・ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ ｸﾞﾛｰｽ;
    日本でも物価高が続き、生活が苦しくなった人は少なくない。そんな家計を支援するサービスにも注目が集まる。ブランド品買い取り店「なんぼや」を展開するバリュエンスホールディングスは23年3〜5月期の流通総額が前年同期比2割弱増え過去最高となった。中古品の買い取りが回復している事に加え、訪日客への販売が伸びている。株価は足元までの約1年半で2倍に伸びた。

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  • ⮞M＆A総研9552;
    *PER 71.3*PBR 35.0*利回り無配*売上CAGR:2倍*営業益率57%*




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  • ⮞ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝﾈｯﾄﾜｸ: 5258 ;
    【電子決済】小売店などに決済端末やシステムを提供。三菱商事とトヨタ自動車子会社の共同出資会社として設立された。「大企業がバックに入っている安心感がある





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  • ルス禍からのリオープン
    今年4月の月次営業利益が過去最高だった。コロナ禍で減っていた対面でのビジネスイベントや会議が戻っている。業績上振れ期待が高く、24年2月期の営業利益は市場予想平均（QUICKコンセンサス、6社）で前期比6割増の58億円と、会社予想（54億円）を上回る。成長ドライバーは積極的な出店だ。23年2月期の出店は約6600坪だったが、今後は「東京・大阪を中心に年間約1万坪のペースで出店する計画」（同社）という。需要に応じて価格を柔軟に変える「ダイナミックプライシング」を先駆けて導入するなどして利益率を高めている。株価は21年末比で2倍近い。







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  • キャピタル;3498
    *PER24.5*PBR***利回り0.99*売上CAGR:**%*営業益率**%*

    不動産コンサルティングの霞ヶ関キャピタルは冷凍冷蔵倉庫では珍しい複数のテナントが入る賃貸倉庫を開発する。冷凍冷蔵倉庫は冷媒をフロンから環境負荷の低い自然冷媒などへ切り替える必要に迫られており、自社で建て替えが難しい中小企業の需要を捉える。自動化も強みであり、人工知能（AI）で荷物を識別するシステムを導入し、通常従業員が行う荷物の出し入れをクレーンで行う倉庫も計画する。冷凍冷蔵倉庫は労働環境が過酷なため省人化の需要が強い。需給や繁閑に応じて荷物を倉庫間で移動させるシステムも構築する。
    *霞ヶ関キャピタルも建物コストは上がってそう
    *金利に弱い
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    • 投信ファンドの姿勢　
      「プライムでもグロースでも、着実に利益を出せる銘柄が評価されることは変わらない」

      中国経済不安
      足元では中国経済の低迷が懸念される。海外景気の悪化が現実的になれば、内需中心の中小型株が見直される可能性が高い。

      これから新興株
      過去を振り返ると、新興株は大型株から遅れて上昇するケースが多い。「アベノミクス相場」による大型株の上昇局面が一服しつつあった17年では、マザーズ指数が年31%上昇し、東証株価指数（TOPIX）を10ポイント超上回った。
      *23/09/17
      新興株の株価回復は出遅れている。東証グロース市場指数は昨年末比で3%高と日経平均株価（27%高）に比べて見劣りする。春以降の日本株上昇は大型株がけん引。なかでも低PBR（株価純資産倍率）の改善を期待した割安株が買われた。



















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